FOREX 8

Ce este carry trade?

Ce este carry trade?

Carry trade este o strategie de tranzacționare valutară care presupune împrumutul unei monede cu un randament scăzut (rată a dobânzii scăzută) pentru a cumpăra o monedă cu un randament mai mare (rată a dobânzii ridicată) – pentru a profita de diferența de dobândă. AUD/JPY și NZD/JPY sunt perechi populare de tranzacționare valutară datorită diferențelor mari ale ratei dobânzii.

Ratele dobânzilor sunt stabilite ca o medie anuală, dar se pot schimba în orice zi, la pofta băncilor centrale. Cu toate acestea, unele țări încearcă să mențină rata dobânzii scăzută sau ridicată pentru o perioadă lungă de timp, în funcție de politica lor economică, oferind comercianților timp să profite utilizând tranzacțiile carry trade. Operațiunile de transport sunt de obicei deschise timp de câteva luni.

La prima vedere, tranzacțiile de transport pot părea o strategie cu risc scăzut, dar există dezavantaje de care trebuie să fii conștient. De exemplu, o scădere ușoară a valorii monedei țintă ar putea fi suficientă pentru a șterge rapid orice câștig din diferenţialul ratei dobânzii. Carry trade este cel mai eficient atunci când perechea valutară pe care o utilizați are o volatilitate scăzută.

Cum funcționează strategia comercială portabilă?

Strategia de carry trade funcționează prin exploatarea diferitelor rate de apreciere a monedei determinate în mare măsură de inflație și ratele dobânzilor. În tranzacțiile de transport, împrumuți o monedă cu randament mai mic pentru a cumpăra o monedă cu randament mai mare, permițând banilor tăi să crească mai repede decât dacă ar fi cotați într-o monedă cu randament mai scăzut.

Există două modalități principale de a efectua comerțul mobil. Primul este să utilizați moneda împrumutată pentru a cumpăra alte active. În acest caz, puteți împrumuta moneda la o rată mai mică a dobânzii și o puteți investi într-un alt activ cu o rată de rentabilitate mai mare, denumită moneda cu randament mai mare.

Cu toate acestea, această strategie potențial profitabilă are riscuri suplimentare folosind alte active. Mulți comercianți folosesc în schimb rollovers, deținând tranzacțiile de transport pe piața valutară.

Cum funcționează ratele dobânzilor în valută

Ratele dobânzilor valutare, cunoscute și sub numele de rate de rulare, sunt calculate ca o taxă zilnică pentru deținerea de poziții deschise peste noapte. Aceste rate ale dobânzilor pot fi negative sau pozitive, așa că este important ca ele să fie luate în considerare în orice strategie de tranzacționare valutară, nu doar carry trades.

Ratele de rulare se bazează pe ratele dobânzilor la monedele stabilite de băncile centrale. Ele tind să fie stabile în condiții normale de piață, dar se pot schimba drastic peste noapte dacă piața interbancară devine tensionată sau băncile centrale decid să modifice ratele. Este o idee bună să țineți la îndemână un calendar al deciziilor privind ratele băncii centrale, astfel încât să nu fiți surprins.

Rollover-urile sunt executate la 5 PM ET, deoarece sesiunea de tranzacționare din New York este de obicei văzută ca ultima, sesiunea de la Sydney „deschizându-se” a doua zi. Piața valutară este deschisă 24 de ore pe zi, 5 zile pe săptămână și se închide vineri la 4 PM ET și se deschide din nou la 5 PM ET. Pentru a calcula zilele de închidere, rata de rulare pentru miercuri a fost triplată.

Cele mai bune perechi de tranzacționare portabile

Cea mai bună pereche valutară pentru tranzacții de transport include perechile valutare cu o rată a dobânzii ridicată și o monedă minoră cu o rată a dobânzii scăzută. În acest caz, monedele minore sunt mai importante.

Două valute minore obișnuite pentru tranzacțiile carry sunt yenul japonez (JPY) și francul elvețian (CHF). Comercianții au mai multe opțiuni când vine vorba de monedele de bază cu randament mai ridicat. Printre cele mai cunoscute sunt dolarul australian și euro. Alte perechi valutare care reprezintă economii stabile și țări cu risc scăzut includ USD/CHF, USD/JPY, CAD/CHF și NZD/CHF. Toate acestea sunt exemple de perechi valutare cu diferențe mari ale ratei dobânzii și economii stabile.

Cum se desfășoară un carry trade

Puteți efectua un carry trade cu FOREX.com. Plasați tranzacția 24 de ore pe zi, cinci zile pe săptămână – de la 16:00 (ora de Est) duminică seara până la 17:00 (ora de est) vineri seara pe platforma noastră premiată. Veți avea opțiunea de a tranzacționa 80 de perechi valutare globale la spread competitive.

Aflați cum să tranzacționați forex cu noi sau exersați cu un cont demo

Vă rugăm să rețineți că tranzacționarea valutară implică un risc semnificativ de pierdere și nu este potrivită pentru toți investitorii

Riscurile transportului

Deoarece tranzacțiile de transport sunt foarte dependente de diferențele de rate ale dobânzii dintre două valute, orice modificare adusă ratei dobânzii la oricare dintre valutele de către banca centrală a țării respective poate afecta foarte mult tranzacționarea dvs. În plus, dacă cursul de schimb al perechii valutare se mișcă împotriva dvs. în timp ce tranzacționați, întregul profit din diferența de rată a dobânzii poate fi șters atunci când poziția este închisă.

De exemplu, yenul japonez este o monedă de finanțare populară pentru comerțul mobil, deoarece țara încearcă să mențină ratele dobânzilor aproape de zero. Dar în timpul crizei creditelor din 2008, ratele dobânzilor la monedele cu randament mai ridicat, cum ar fi euro și dolarul american, au fost reduse. Investitorii japonezi s-au grăbit să se retragă din investițiile în străinătate și să reinvestească în yeni, ceea ce a făcut ca moneda să se aprecieze și să lichideze tranzacțiile care implică yenul, pe măsură ce diferența de dobândă între monede a devenit nesemnificativă sau s-a inversat.

Beneficiile contractelor de împrumut

Tranzacțiile portabile au multe avantaje, altele decât adăugarea de câștiguri din dobânzi în plus față de câștigurile dvs. de tranzacționare. Plățile de dobândă efectuate de brokerul dvs. sunt pe valoarea efectului de levier, așa că dacă deschideți 1 tranzacție de lot (100.000) este posibil să aveți nevoie de doar 2000 USD, în funcție de cerința de marjă a brokerului dvs. Cu toate acestea, dobânda plătită de broker este de 100.000 USD în totalitate, nu doar 2.000 USD din banii tăi.

Operațiunile de transport pot returna profituri regulate atunci când piețele rămân relativ stabile, ceea ce o face o strategie populară în perioadele de volatilitate scăzută. Cu toate acestea, ca și în cazul oricărei tranzacții valutare, gestionarea cuprinzătoare a riscurilor este esențială – așa că asigurați-vă că ați configurat ordinele stop loss și preluați profit înainte de a intra pe o poziție.

Încercați acum strategia dvs. de tranzacționare mobilă cu FOREX.com

Testați tranzacțiile de transport într-un mediu fără riscuri cu contul dvs. demo FOREX.com

Sau, dacă sunteți gata să începeți să tranzacționați perechi valutare live, urmați acești pași simpli pentru a vă deschide prima poziție:

  • Deschideți un cont FOREX.com sau conectați-vă dacă sunteți deja client
  • Găsiți o pereche valutară cu spread mari pe platforma noastră premiată
  • Alege-ți poziția, dimensiunea, nivelurile de oprire și limită
  • pune comert


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *